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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪259,79 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−267,58 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,2%
Total des actions en circulation
‪296,56 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de FULLGOAL FD MGT CO


Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Page d'accueil
Date de création
23 mars 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005YC0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services technologiques
cash
Actions80,78%
Producteurs-fabricants21,36%
Technologie électronique18,89%
Technologie de la santé15,19%
Services technologiques10,39%
Industries de transformation7,71%
Biens de consommation durables2,44%
Services de santé2,44%
Services au consommateur1,43%
Services Commerciaux0,85%
Produits de consommation non durables0,09%
Obligations, Cash et Autres19,22%
cash19,22%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux