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MAXWEALTH FUND

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪46,80 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−22,21 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de MAXWEALTH FUND


Émetteur
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
Marque
Maxwealth
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
17 juin 2021
Indice suivi
SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004JM3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Technologie de la santé
Biens de consommation durables
Actions98,72%
Producteurs-fabricants34,18%
Technologie électronique28,47%
Technologie de la santé10,80%
Biens de consommation durables10,47%
Industries de transformation5,13%
Services technologiques3,22%
Finance1,96%
Transports1,86%
Services de santé1,01%
Minéraux non-énergétiques0,88%
Communications0,44%
Services Commerciaux0,32%
Obligations, Cash et Autres1,28%
cash1,28%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux