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HARVEST FUND MGMT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪630,43 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−65,52 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%

A propos de HARVEST FUND MGMT


Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest
Ratio des dépenses
0,70%
Page d'accueil
Date de création
26 mai 2021
Indice suivi
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004HY2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Technologie générale
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Biens de consommation durables
Actions97,09%
Services technologiques32,06%
Technologie électronique21,50%
Commerce de détail15,35%
Biens de consommation durables12,24%
Transports8,11%
Services au consommateur5,47%
Services de santé1,37%
Finance0,67%
Services Commerciaux0,34%
Obligations, Cash et Autres2,91%
cash2,91%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux