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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,42 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
−303,90 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
A propos de FULLGOAL FD MGT CO
Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
fullgoal.com.cn
Date de création
15 juil. 2021
Indice suivi
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004MX4
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Commerce de détail
Actions
99,33%
Services au consommateur
46,70%
Transports
37,27%
Commerce de détail
15,35%
Obligations, Cash et Autres
0,67%
cash
0,67%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux