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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,42 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−303,90 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de FULLGOAL FD MGT CO


Émetteur
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fullgoal
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
15 juil. 2021
Indice suivi
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004MX4

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Commerce de détail
Actions99,33%
Services au consommateur46,70%
Transports37,27%
Commerce de détail15,35%
Obligations, Cash et Autres0,67%
cash0,67%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux