CHINA ASSET MGT COCC

CHINA ASSET MGT CO

0,885CNYD
+0,004+0,45%
À la date d'aujourd'hui, le 03:29 UTC
CNY
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,12 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪110,54 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
4,05%
Total des actions en circulation
‪1,30 B‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de CHINA ASSET MGT CO


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Hang Seng China Enterprises
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GP2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions88,77%
Finance21,79%
Services technologiques10,19%
Commerce de détail9,56%
Minéraux énergétiques8,11%
Transports7,95%
Communications6,58%
Technologie électronique6,14%
Produits de consommation non durables4,71%
Biens de consommation durables3,32%
Producteurs-fabricants3,07%
Services Commerciaux1,79%
Industries de transformation1,57%
Minéraux non-énergétiques1,15%
Services au consommateur1,11%
Technologie de la santé1,09%
Services publics0,65%
Obligations, Cash et Autres11,23%
Corporate5,85%
cash5,37%
Répartition régionale des titres
6%93%
Asie93,81%
Amérique du Nord6,19%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
9
China Construction Bank Corporation Class H939
7,94%
7
Tencent Holdings Ltd.700
7,73%
3
Meituan Class B3690
7,67%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
7,18%
9
China Mobile Limited941
6,02%
C
Chinese Yuan Renminbi
5,37%
I
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. /New York Branch/ 2.957% 08-NOV-2022
4,61%
8
CNOOC Limited883
4,45%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,10%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
3,66%
Top 10 en poids58,74%
51 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux