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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪350,16 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−89,54 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%

A propos de ICBC CREDIT SUISSE


Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
ICBC
Ratio des dépenses
0,52%
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2021
Indice suivi
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Internet Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004GT4

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Internet
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Transports
Actions98,34%
Services technologiques64,65%
Technologie électronique15,77%
Transports10,41%
Services au consommateur2,12%
Services de santé1,69%
Commerce de détail1,15%
Services Commerciaux1,01%
Divers0,82%
Finance0,72%
Obligations, Cash et Autres1,66%
cash1,66%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux