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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪227,73 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪68,81 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,4%

A propos de CHINA SOUTHERN FUN


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
nffund.com
Date de création
12 mars 2021
Indice suivi
CSI Innovative Pharmaceutical Industrial Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004GW8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,76%
Technologie de la santé92,70%
Services Commerciaux7,06%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,24%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux