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CHINA ASSET MGT CO

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,68 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−718,34 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de CHINA ASSET MGT CO


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
25 févr. 2021
Indice suivi
CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004H16

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Jeux vidéo et eSport
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Actions98,53%
Services technologiques83,36%
Services au consommateur6,35%
Services Commerciaux4,39%
Biens de consommation durables2,29%
Producteurs-fabricants1,19%
Produits de consommation non durables0,94%
Services de Distribution0,00%
Technologie électronique0,00%
Industries de transformation0,00%
Services publics0,00%
Minéraux non-énergétiques0,00%
Technologie de la santé0,00%
Services Industriels0,00%
Obligations, Cash et Autres1,47%
cash1,47%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux