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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
195.73 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
38.60 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.8%
A propos de ICBC CREDIT SUISSE
Émetteur
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marque
ICBC
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
icbccs.com.cn
Date de création
25 déc. 2017
Indice suivi
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100003878
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions
98.61%
Producteurs-fabricants
30.12%
Technologie électronique
21.19%
Technologie de la santé
15.94%
Services technologiques
13.77%
Industries de transformation
8.08%
Services Commerciaux
3.27%
Services de santé
3.05%
Produits de consommation non durables
1.28%
Services au consommateur
0.99%
Biens de consommation durables
0.92%
Obligations, Cash et Autres
1.39%
cash
1.39%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux