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PSAGOT MUTUAL FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪66,72 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−4,03 B‬ ILS
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,74 M‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de PSAGOT MUTUAL FUND


Émetteur
I.B.I. Investment House Ltd.
Marque
I.B.I.
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
14 août 2019
Indice suivi
Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011480485

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,97%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux