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TC.TELBONDYIELD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪597,21 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−2,57 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de TC.TELBONDYIELD


Émetteur
Meitav Investment House Ltd.
Marque
Tachlit
Ratio des dépenses
0,22%
Page d'accueil
Date de création
21 oct. 2018
Indice suivi
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
IL0011452591

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate122,23%
cash−22,23%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux