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TC.GOLDAMUSD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪44,98 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−123,00 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%

A propos de TC.GOLDAMUSD


Émetteur
Meitav Investment House Ltd.
Marque
Tachlit
Ratio des dépenses
1,53%
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2018
Indice suivi
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Style de gestion
Passif
ISIN
IL0011446668

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement66,78%
cash28,22%
Divers5,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux