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Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,26 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
209,27 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
2,47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,37%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Indice suivi
FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000695B6
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
98,22%
cash
1,52%
Divers
0,26%
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Dividendes
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Actifs sous gestion (AUM)
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