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Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪32,67 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪6,05 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
Date de création
31 mai 2017
Indice suivi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000696B4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,78%
cash0,95%
Divers0,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux