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Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
32,67 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
6,05 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
A propos de Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Indice suivi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000696B4
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
98,78%
cash
0,95%
Divers
0,28%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux