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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
32,32 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
252,53 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
1,06 B
Ratio des dépenses
0,16%
A propos de Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000696B4
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,84%
Divers
2,28%
cash
−0,12%
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Actifs sous gestion (AUM)
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