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Fubon China Policy Bank Bond ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
6,94 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
−4,30 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,9%
A propos de Fubon China Policy Bank Bond ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,42%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
8 févr. 2018
Indice suivi
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000718B6
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 23 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,92%
cash
1,79%
Divers
0,29%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux