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Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETFCathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETFCathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF

Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪39,38 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−329,82 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
6,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪1,16 B‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF


Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
29 janv. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement54,15%
Corporate44,31%
cash1,54%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux