Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪63,19 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪10,17 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
6,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,28%
Page d'accueil
Date de création
30 mai 2018
Indice suivi
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000740B0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,97%
Divers6,27%
cash−4,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux