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Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪67,15 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪19,59 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%
Total des actions en circulation
‪1,67 B‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
30 mai 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000740B0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,96%
Divers1,37%
cash0,66%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux