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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
90.58 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
19.88 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3.17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de FB 9-35 US CORP BD A
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.23%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
1 août 2018
Indice suivi
US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000746B7
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
97.86%
cash
2.14%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux