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KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,53 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−16,59 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪951,50 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
5 sept. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000749B1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Corporate0,00%
Gouvernement0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux