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KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,16 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪467,64 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
5 sept. 2018
Indice suivi
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000750B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash97,02%
Corporate2,90%
Municipal0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux