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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,45 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪11,77 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,46%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
15 oct. 2018
Indice suivi
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000754B1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 8 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,98%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux