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CC8QUUTILITY

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪6.21 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪362.25 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5.11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.4%

A propos de CC8QUUTILITY

Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0.46%
Page d'accueil
Date de création
15 oct. 2018
Indice suivi
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000755B8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
cash94.17%
Corporate5.83%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux