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Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETFCathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETFCathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF

Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪99,22 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪6,99 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪2,69 B‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF


Émetteur
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Marque
Cathay
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
20 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000761B6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,57%
cash1,43%
Répartition régionale des titres
0.9%92%3%3%
Amérique du Nord92,39%
Europe3,70%
Asie3,04%
Océanie0,87%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux