CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,12 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪13,38 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%

A propos de CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
Date de création
5 déc. 2018
Indice suivi
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000764B0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,98%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux