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KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪58,98 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪10,88 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
L&G
Ratio des dépenses
0,56%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
14 févr. 2019
Indice suivi
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000777B2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash97,01%
Corporate2,95%
Municipal0,03%
Divers0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux