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KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪53,94 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪4,18 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%
Total des actions en circulation
‪1,50 B‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
14 févr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash97,00%
Corporate3,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux