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Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,74 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪1,72 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,26%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
20 mars 2019
Indice suivi
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000785B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,41%
cash2,15%
Divers0,44%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux