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Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,42 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪579,62 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,75%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪41,57 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF


Émetteur
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marque
Yuanta
Page d'accueil
yuantaetfs.com
Date de création
22 mars 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,99%
cash1,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux