Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,25 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪427,40 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF


Émetteur
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marque
Yuanta
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
Date de création
2 avr. 2019
Indice suivi
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000788B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,89%
cash0,83%
Securitized0,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux