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Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,02 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−84,76 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,002%
Total des actions en circulation
‪600,00 K‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond ETF


Émetteur
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marque
Fuh Hwa
Page d'accueil
fhtrust.com.tw
Date de création
8 mars 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg 8+ Year USD Subordinated Financial Bond Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000790B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate96,13%
cash3,87%
Répartition régionale des titres
15%84%
Amérique du Nord84,85%
Océanie15,15%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux