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CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,79 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪7,37 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,79 B‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
3 avr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000792B1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux