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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪145,87 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,01 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪4,53 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
3 avr. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux