CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪67,49 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪41,77 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0,14%
Date de création
11 avr. 2019
Indice suivi
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000795B4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,90%
cash1,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux