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CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
67,49 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
41,77 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
A propos de CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0,14%
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
11 avr. 2019
Indice suivi
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000795B4
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
98,90%
cash
1,10%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux