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Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,78 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,98 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪443,54 M‬
Ratio des dépenses
0,37%

A propos de Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF


Émetteur
SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
Marque
SinoPac
Page d'accueil
sitc.sinopac.com
Date de création
14 mai 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000836B6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,48%
cash1,96%
Gouvernement0,56%
Répartition régionale des titres
0.5%0.6%82%7%1%7%
Amérique du Nord82,50%
Europe7,90%
Asie7,51%
Moyen-Orient1,06%
Amérique Latine0,57%
Océanie0,46%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux