KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,20 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪479,31 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0,56%
Page d'accueil
Date de création
31 mai 2019
Indice suivi
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000841B6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash96,98%
Corporate3,02%
Municipal0,00%
Gouvernement0,00%
Rights & Warrants0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux