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KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,20 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
479,31 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
A propos de KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0,56%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
31 mai 2019
Indice suivi
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000841B6
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres
100,00%
cash
96,98%
Corporate
3,02%
Municipal
0,00%
Gouvernement
0,00%
Rights & Warrants
0,00%
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