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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
6.77 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
4.47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.06%
A propos de FB EM USD IG BOND ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.40%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
16 juil. 2019
Indice suivi
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000845B7
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
95.73%
cash
4.27%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux