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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,69 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪17,77 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0,57%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
16 juil. 2019
Indice suivi
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000846B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,63%
cash2,18%
Divers0,18%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux