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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,71 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
17,77 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
74,35 M
Ratio des dépenses
0,57%
A propos de Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
16 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000846B5
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
97,18%
cash
2,70%
Divers
0,13%
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