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CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪259,59 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−57,92 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
30 juil. 2019
Indice suivi
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000847B3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Municipal
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate66,04%
Municipal16,25%
Gouvernement15,26%
cash2,45%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux