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CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,76 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,87 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%
Total des actions en circulation
‪136,57 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Émetteur
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marque
CTBC
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
23 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique émergente
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate59,16%
Gouvernement39,21%
cash1,63%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux