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CTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
19.76 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
20.42 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3.27%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.007%
A propos de CTBC 0-5 YEAR EM GOVERNMENT BOND ETF
Émetteur
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
23 juil. 2019
Indice suivi
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000849B9
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
55.32%
cash
37.94%
Corporate
6.74%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux