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CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,43 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,60 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪484,11 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF


Émetteur
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marque
CTBC
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
23 juil. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000849B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement74,30%
Corporate23,08%
cash2,62%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux