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UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,13 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪1,40 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪108,13 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF


Émetteur
Uni-President Enterprises Corp.
Marque
UPAMC
Page d'accueil
ezmoney.com.tw
Date de création
27 août 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
TW00000853B1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,15%
cash1,85%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux