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SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,74 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪17,16 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪897,27 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF


Émetteur
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
SinoPac
Page d'accueil
sitc.sinopac.com
Date de création
19 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE BofA 20+ Year US Treasury Index - TWD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW00000857B2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,64%
cash0,36%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux