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CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
193,15 M
TWD
Flux de fonds (1Y)
−529,60 K
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
A propos de CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,14%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
5 déc. 2018
Indice suivi
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000859B8
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,61%
cash
0,39%
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Actifs sous gestion (AUM)
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