CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪193,15 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−529,60 K‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%

A propos de CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,14%
Page d'accueil
Date de création
5 déc. 2018
Indice suivi
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000859B8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,61%
cash0,39%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux