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CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪165,14 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−95,92 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%

A propos de CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,23%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
18 août 2019
Indice suivi
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000860B6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,56%
cash0,44%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux