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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
180.68 M
TWD
Flux de fonds (1Y)
54.72 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5.62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.009%
A propos de CCV6D1-5YIG
Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0.23%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
18 août 2019
Indice suivi
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000860B6
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
cash
67.29%
Corporate
32.71%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux