Statistiques clés
A propos de Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
Page d'accueil
Date de création
15 nov. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate63,42%
cash36,58%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord87,69%
Europe12,31%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
T
Taiwan Dollar
36,58%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
4,66%
A
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055
4,44%
A
AT&T Inc. 3.65% 15-SEP-2059
3,80%
A
AT&T Inc. 3.8% 01-DEC-2057
3,77%
V
Verizon Communications Inc. 3.55% 22-MAR-2051
2,36%
V
Verizon Communications Inc. 4.862% 21-AUG-2046
2,28%
T
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050
2,27%
T
Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047
2,04%
V
Verizon Communications Inc. 2.987% 30-OCT-2056
2,00%
Top 10 en poids64,19%
35 total des avoirs
Dividendes
Août '23
Nov '23
Mars '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
Févr '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
20 févr. 2025
21 févr. 2025
20 mars 2025
0,430
Finale
20 nov. 2024
21 nov. 2024
17 déc. 2024
0,430
Interim
20 août 2024
21 août 2024
16 sept. 2024
0,430
Interim
21 mai 2024
22 mai 2024
18 juin 2024
0,320
Interim
1 mars 2024
4 mars 2024
29 mars 2024
0,320
Finale
20 nov. 2023
21 nov. 2023
15 déc. 2023
0,395
Interim
18 août 2023
21 août 2023
15 sept. 2023
0,360
Interim