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KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪740,63 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−156,21 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0,41%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
10 mai 2021
Indice suivi
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000890B3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash96,99%
Corporate2,81%
Municipal0,12%
Rights & Warrants0,06%
Gouvernement0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux