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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪534,00 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪12,99 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪4,89 B‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
ABF PAIF
Page d'accueil
abf-paif.com
Date de création
29 juin 2005
Indice suivi
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement94,92%
Corporate4,18%
cash0,89%
Répartition régionale des titres
0%0.1%99%
Asie99,81%
Amérique du Nord0,15%
Amérique Latine0,04%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux