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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪550,73 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪11,44 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
ABF PAIF
Ratio des dépenses
0,19%
Page d'accueil
abf-paif.com
Date de création
29 juin 2005
Indice suivi
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
SG9999002026

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 16 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement95,62%
Corporate3,31%
cash1,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux