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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,18 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪99,07 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,8%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0,85%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
22 juin 2017
Indice suivi
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048450005

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,94%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux