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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,91 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪748,98 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪2,63 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF


Émetteur
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marque
Nikko
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
3 mars 2011
Indice suivi
MSCI ACWI ex Japan Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047330000

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 janvier 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel99,95%
cash0,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux