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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
830.40 M
JPY
Flux de fonds (1Y)
−908.55 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1.98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.32%
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
21 mars 2008
Indice suivi
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3046620005
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Producteurs-fabricants
Actions
97.27%
Minéraux non-énergétiques
65.85%
Producteurs-fabricants
30.17%
Services de Distribution
1.26%
Obligations, Cash et Autres
2.73%
cash
2.73%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux